애플주식 기술적분석과 빅테크 나스닥 미국기술주 주식 전망 (feat. 미국 주식과 S&P500)

안녕하세요 흑자인생입니다.

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미국 증시는 나스닥 대형 기술주 종목들 쏠림 현상이 지속되며 상승하고 있습니다. 

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흔히 '빅테크'라 불리는 초대형주 일부가 시장을 이끌어가는 형국인데요. 그 쏠림의 세기는 역사적으로도 상위 4% 안에 드는 수준이지만, 하반기 기술주들의 이익 개선이 가시화되고 그 수준이 파격적이자 시장은 쏠림을 인정하는 형국으로 이어지고 있습니다. 

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현재 시장을 이끄는 초대형주는 애플(AAPL), 엔비디아(NVDA), 메타(META), 마이크로소프트(MSFT) 등입니다.

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그중 애플과 엔비디아의 경우 21년의 고점 돌파를 시도하고 있습니다.

조금 더 명확히는 엔비디아는 ‘23. 5월 고점을 돌파했고 애플은 고점 돌파 시도 중에 있습니다.

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시장 전반적인 밸류에이션이 하락한 시점에도 개별 섹터에서 AI와 MR(애플 스스로는 공간 컴퓨팅이라 칭한다) 등의 이유로 밸류에이션 리레이팅 되고 있고 하반기 실적 개선에 의해 주가 상승은 선별적으로 이뤄지는 모습입니다.

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｜애플(AAPL) 주식 기술적분석

애플 주식 월봉차트

 

애플 주식 주봉차트

 

애플의 월봉 / 주봉차트입니다. 

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‘20 ~ ’21년 그간 두 차례 저항선으로 작용했던 추세 상단을 돌파한 이후 여전히 상승 평행 채널 속에 머물고 있는 애플.

‘22. 10월에는 이 저항을 지지 삼아 반등에 성공, 시가총액 1위를 여전히 지키고 있습니다.

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’23년 시장이 Chat GPT를 필두로 AI에 꽂혀있는 동안 애플은 WWDC에서 신규 컴퓨팅 기기인 Vision Pro 출시를 위한 준비를 하고 있었습니다.

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개인적으로 애플이 대단하다고 느껴지는 부분은 신시장 개방 능력과 상업화 그리고 락인 능력인데, 이번 Vision Pro도 자체 OS인 Vision OS를 개발, 출시하며 여전히 애플 앱 생태계 안에 머물도록 했습니다.

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첫 제품인 만큼 대중적이지 못한 가격으로 출시된 XR이지만, 버전 업에 따른 상용화 노력이 계속될 것으로 생각합니다.

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‘21년 말 고점이었던 $182를 WWDC 당일 돌파했지만 종가 기준 셀온(Sell- on)으로 $180까지 내려온 모습.

 

** 흑자인생 텔레그램 채널 안내 (관련링크)

↑ 주식/부동산 관련 제 생각을 더 가까이에서, 더 자주 공유드리고자 개설한 개인 텔레그램 채널입니다. 

이제 740분이 넘는 분들께서 함께해 주고 계십니다. 많은 관심 부탁드릴게요:)

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｜나스닥 및 미국 기술주 전망

주식하기 위험한(?) 5월의 Sell-in-May를 비웃고 강하게 상승한 나스닥과 미국 대형 기술주들의 선별적 상승은 아래와 같이 표현해 볼 수 있습니다.

 

S&P 500 수익률 (+10%) 중 7개 대형 기술주의 수익률(+44%)

 

올해 5월 중순까지의 S&P 500 수익률을 7개의 대형 미국 기술주와 나머지 493개 기업의 수익률로 분리하였을 때 위와 같이 차별화가 이뤄진 모습입니다.

나머지 493개의 종목은 +1% 상승에 그치는 모습은 기술주 7종목을 제외하고는 사실상 안 오른거나 마찬가지.

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러셀 2000 대비 나스닥 100 강세

 

나스닥 미국 기술주 투자자 입장에선 조금 불편할 수 있는 차트인 소형주 대비 나스닥 100의 강세 세기 정도.

'99~ '00 IT 버블 그리고 '20~'21 코로나 유동성 버블 그리고 지금.

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AI와 반도체로 시작된 '23년의 기술주 강세가 주변 종목들까지 퍼지지 못한 채 소수 종목들 위주로 시장을 이끌기 때문에 취약성이 도드라져 보일 수 있습니다.

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숏 스퀴즈와 함께 풋(put) 옵션 세력들은 괴멸해버렸고, 시장은 고점을 높여나가는 상황.

피할 수 없는 과열론이지만, 강세장 초기에 이런 특정 종목들 과열이 나타나는 경우들이 역사적으로 존재했기 때문에 과열론만으로는 시장이 약세 전환하긴 어려운 것도 사실.

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나스닥 종합 주봉차트

 

제 경우엔 나스닥 대형 기술주들이 모여있는 FNGU ETF를 보유한 상황인데, 지수보다 outperform 하고 있습니다.

나스닥 지수가 14,150pt를 향해갈수록 포트폴리오 중 FNGU 비중을 줄이고, SQQQ로 전환해나갈 예정.

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6월 포트폴리오는 아래 링크에서 확인해 주시면 되겠습니다.

흑자인생 6월 주식 포트폴리오

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이제 한 해의 절반 가까이 지나고 있습니다. 작년 한 해 증시가 좋지 않았고 배당주 위주의 포트로 운용하며 방어했다면 올해는 적극적인 트레이딩 구간.

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꾸준히 말씀드리듯 시장은 순환론입니다. 

강세를 즐기고, 약세를 대비합시다.

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감사합니다.

흑자인생이었습니다.